كيف نصنع القرار؟
الشفافية هي أساس الثقة. لا نؤمن بـ "الصناديق السوداء". إليك بالتفصيل كيف يعمل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لتحليل أسهم البورصة المصرية.
1. هيكلية المحرك (Engine Architecture)
يعمل نظام سبق عبر ثلاثة محركات رئيسية متوازية تقوم بتحليل بيانات السوق الحي (Real-time Data) للبورصة المصرية. يتم جمع البيانات، معالجتها، ثم تمريرها إلى محرك القرار النهائي.
المحرك الفني
تحليل حركة السعر، الزخم، والاتجاه باستخدام مؤشرات رياضية بحتة.
المحرك الأساسي
تقييم المركز المالي للشركة وربحيتها وقيمتها العادلة مقارنة بسعر السوق.
محرك الذكاء الاصطناعي
دمج المخرجات وتحديد درجة الثقة النهائية (Confidence Score).
2. المؤشرات الفنية المستخدمة
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُستخدم لتحديد مناطق التشبع الشرائي (فوق 70) والتشبع البيعي (تحت 30).
الماكد (MACD)
يحدد اتجاه السهم وقوة الزخم عبر تقاطع المتوسطات المتحركة.
بولينجر باندز (Bollinger Bands)
يقيس تقلبات السعر ويحدد اختراقات النطاق السعري.
المتوسطات المتحركة (SMA / EMA)
نستخدم فترات (10، 20، 50، 200) لتحديد الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل.
مستويات الدعم والمقاومة
خوارزمية ديناميكية لتحديد مناطق الارتداد السعري التاريخية.
3. المؤشرات الأساسية المستخدمة
مكرر الربحية (P/E Ratio)
لتقييم ما إذا كان السهم يتداول بسعر مبالغ فيه أم أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه.
مضاعف القيمة الدفترية (P/B Ratio)
يقارن القيمة السوقية للسهم بقيمته الدفترية لاستخراج الفرص الاستثمارية الخفية.
ربحية السهم (EPS)
نقيس نمو الأرباح الربع سنوية والسنوية لتأكيد قوة الشركة التشغيلية.
عائد التوزيعات (Dividend Yield)
يتم احتسابه للمستثمرين الباحثين عن تدفقات نقدية مستمرة.
4. حساب درجة الثقة (Confidence Score)
درجة الثقة هي الرقم الأهم في منصتنا (من 0 إلى 100). لا تتكون هذه الدرجة بمتوسط بسيط، بل تعتمد على نظام أوزان ديناميكي (Dynamic Weighting System).
- توافق فني / أساسي تام+30 نقطة
- زخم إيجابي قوي (RSI + MACD)+25 نقطة
- اختراق مستوى مقاومة بحجم تداول عالٍ+20 نقطة
- تقييم مالي ممتاز (P/E منخفض + نمو EPS)+15 نقطة
- أنماط شموع يابانية انعكاسية+10 نقاط
إصدار الإشارة (Trigger)
لا تُرسل إشارة "شراء" قوية إلا إذا تجاوزت الدرجة النهائية 75/100.
5. إدارة المخاطر (وقف الخسارة)
كل إشارة شراء تصدرها المنصة تكون مصحوبة بنقطة "وقف خسارة" (Stop Loss) محسوبة ديناميكياً. نستخدم مؤشر (ATR - Average True Range) لحساب التقلب الطبيعي للسهم، ونضع وقف الخسارة أسفل منطقة التقلب لتجنب الخروج المبكر، وفي نفس الوقت حماية المحفظة من الانهيارات المفاجئة.
إخلاء مسؤولية تنظيمي
هذه المنهجية تشرح طريقة عمل الخوارزميات البرمجية للمنصة. المخرجات هي نتائج حسابية بحتة ولا يُقصد بها أن تكون توصية أو استشارة مالية شخصية. يجب عليك إجراء بحثك الخاص أو استشارة مستشار مالي قبل الاستثمار.